米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)で絞込み

個別

2017年10月11日: 6919万
2018年4月11日 -56.49%: 3010万

個別

2017年10月11日: 2億7803万
2018年4月11日 -60.07%: 1億1101万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 4月11日現在]
負債の部
流動負債
未払解約金	10,287

注記表

2018/07/10 9:37

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