米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,125,629 | 24,524,049 |
| 投資信託受益証券 | 5,823,200,757 | 3,848,640,993 |
| 親投資信託受益証券 | 6,029,176 | 6,029,176 |
| 未収入金 | 30,100,000 | 37,700,000 |
| 流動資産計 | 5,949,455,562 | 3,916,894,218 |
| 資産の部合計 | 5,949,455,562 | 3,916,894,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,258,782 | 18,537,054 |
| 未払解約金 | 33,417,021 | 5,780,880 |
| 未払受託者報酬 | 154,586 | 105,039 |
| 未払委託者報酬 | 8,347,732 | 5,672,170 |
| 未払利息 | 67 | 44 |
| その他未払費用 | 15,446 | 10,492 |
| 流動負債計 | 69,193,634 | 30,105,679 |
| 負債の部合計 | 69,193,634 | 30,105,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,814,695,583 | 4,634,263,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -934,433,655 | -747,474,982 |
| （分配準備積立金） | 643,908 | 301,203 |
| 元本等合計 | 5,880,261,928 | 3,886,788,539 |
| 純資産の部合計 | 5,880,261,928 | 3,886,788,539 |
| 負債・純資産合計 | 5,949,455,562 | 3,916,894,218 |
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