米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,188,332 | 13,950,084 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,625,690 | 1,802,502,592 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,538 | 2,588,538 |
| 未収入金 | － | 10,200,000 |
| 流動資産計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
| 資産の部合計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,116,919 | 3,640,983 |
| 未払解約金 | 4,081,070 | 2,362,823 |
| 未払受託者報酬 | 57,199 | 53,142 |
| 未払委託者報酬 | 3,088,686 | 2,869,642 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 5,708 | 5,302 |
| 流動負債計 | 11,349,589 | 8,931,894 |
| 負債の部合計 | 11,349,589 | 8,931,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,744,613,004 | 2,427,322,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -711,560,033 | -607,013,072 |
| （分配準備積立金） | 43,584,471 | 58,751,279 |
| 元本等合計 | 2,033,052,971 | 1,820,309,320 |
| 純資産の部合計 | 2,033,052,971 | 1,820,309,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,044,402,560 | 1,829,241,214 |
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