米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)で絞込み

個別

2022年10月11日: 12億4328万
2023年4月11日 -5.92%: 11億6970万

個別

2022年10月11日: 47億4786万
2023年4月11日 -15.18%: 40億2695万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	561,600,454

注記表

2023/07/10 9:29

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