米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,787,874 | 10,945,761 |
| 投資信託受益証券 | 1,227,837,699 | 1,157,096,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,537 | 1,658,374 |
| 流動資産計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
| 資産の部合計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,670,256 | 2,515,984 |
| 未払解約金 | 1,785,182 | 398,745 |
| 未払受託者報酬 | 32,746 | 30,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,309 | 1,650,387 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 3,266 | 3,048 |
| 流動負債計 | 6,259,767 | 4,598,726 |
| 負債の部合計 | 6,259,767 | 4,598,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,780,171,137 | 1,677,323,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -543,146,794 | -512,220,669 |
| （分配準備積立金） | 74,269,507 | 71,051,076 |
| 元本等合計 | 1,237,024,343 | 1,165,102,396 |
| 純資産の部合計 | 1,237,024,343 | 1,165,102,396 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,284,110 | 1,169,701,122 |
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