米国バンクローンファンド⁄(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,803,159 | 13,571,762 |
| 投資信託受益証券 | 707,171,763 | 645,942,508 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収利息 | 201 | 265 |
| 流動資産計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
| 資産の部合計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,047,766 | 973,215 |
| 未払解約金 | 1,229,550 | 202,184 |
| 未払受託者報酬 | 21,940 | 19,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,803 | 1,058,511 |
| その他未払費用 | 2,180 | 1,951 |
| 流動負債計 | 3,486,239 | 2,255,464 |
| 負債の部合計 | 3,486,239 | 2,255,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,047,766,579 | 973,215,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -328,267,649 | -315,946,399 |
| （分配準備積立金） | 26,708,288 | 25,736,729 |
| 元本等合計 | 719,498,930 | 657,269,149 |
| 純資産の部合計 | 719,498,930 | 657,269,149 |
| 負債・純資産合計 | 722,985,169 | 659,524,613 |
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