有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	265,928,545
現先取引勘定	999,999,378
流動資産合計	1,265,927,923
資産合計	1,265,927,923
負債の部
流動負債
未払解約金	25,475,358
未払利息	42
流動負債合計	25,475,400
負債合計	25,475,400
純資産の部
元本等
元本	1,218,281,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,170,581
元本等合計	1,240,452,523
純資産合計	1,240,452,523
負債純資産合計	1,265,927,923

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月12日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月12日現在]
1.	期首	令和 2年10月13日
	期首元本額	1,122,483,714円
	期中追加設定元本額	163,699,890円
	期中一部解約元本額	67,901,662円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	447,402,580円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,683,862円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,590,474円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	111,354円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	9,893,887円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	24,765,135円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)	282,290円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	3,078,471円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	69,464,753円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)	89,620円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,033,322円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	212,322円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	10,715,809円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	1,378,553円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	5,548,198円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	123,415円
	ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	980,682円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,857,128円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	2,016,707円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,145,161円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	16,341,949円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,513,806円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	642,729円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	79,169,814円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	521,466円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	379,197円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	640,555円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	749,309円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	88,852円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	990,655円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	11,916,657円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	6,336,371円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	6,643,326円
	三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	4,489,124円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,649円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	60,179円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	69,757円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	10,814円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	278,281円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	665,580円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,308,140円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円
	三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	3,307,993円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	132,542円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	3,156,977円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	7,196,270円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,491,640円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	3,517,041円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	845,131円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	2,156,093円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	5,114,733円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	1,528,278円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	2,664,317円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	215,434円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	490,224円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	175,974円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	409,936円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	345,928円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	52,704,469円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>	1,355,286円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	3,308,438円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	5,411,821円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,609,969円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	521,457円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	354,513円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	2,542,269円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	5,812,610円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	3,545,187円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	8,124,755円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	2,990,177円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	3,377,211円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	8,478,079円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	4,145,749円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	8,067,104円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	3,319,056円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	20,075,917円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	1,616,484円
	三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	5,899,118円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	4,433,586円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)	1,171,788円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	20,609円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	10,795円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	511,609円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	266,153円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	368,276円
	PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	89,371円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	3,063,931円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	6,324,266円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	177,700,412円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
	スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12	4,349,768円
	スマート・プロテクター90オープン	981,933円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	138,394円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	138,420円
	テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	2,259,287円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	10,781,250円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	2,474,981円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	9,376,245円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	82,770円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	87,384円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
	三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	11,293,333円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	9,880,817円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,310,901円
	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	11,784,347円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	10,766,608円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	9,187,206円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,905,324円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	20,251,425円
	合計	1,218,281,942円
2.	受益権の総数	1,218,281,942口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年10月13日 至 令和 3年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月12日現在]
1口当たり純資産額	1.0182円
(1万口当たり純資産額)	(10,182円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。