有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年10月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,009,628,379
現先取引勘定	4,399,868,497
未収利息	5,910
流動資産合計	5,409,502,786
資産合計	5,409,502,786
負債の部
流動負債
未払解約金	328
流動負債合計	328
負債合計	328
純資産の部
元本等
元本	5,310,335,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,166,913
元本等合計	5,409,502,458
純資産合計	5,409,502,458
負債純資産合計	5,409,502,786

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年10月11日現在]
1.	期首	2024年 4月12日
	期首元本額	3,799,071,236円
	期中追加設定元本額	1,875,008,718円
	期中一部解約元本額	363,744,409円
	元本の内訳※
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	1,188,387,520円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	28,330,083円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	74,308円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>	1,330,454円
	三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	7,489,236円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,515,903円
	欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	4,289,171円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	30,651円
	PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	60,179円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,650円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)	20,635円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)	98,173円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	44,142円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	9,822円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円
	バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>	20,066,196円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	98,174円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,174円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	98,174円
	三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,174円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	98,174円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	98,174円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,223円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,222円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	98,222円
	米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	98,222円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)	98,174円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	98,174円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	98,174円
	PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	98,174円
	三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)	98,174円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)	98,222円
	三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)	98,222円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	3,100,204,035円
	マクロ・トータル・リターン・ファンド	9,820円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)	89,287円
	米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)	98,174円
	テンプルトン新興国小型株ファンド	49,097円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)	98,174円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)	98,174円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,174円
	ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)	98,174円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	559,698,626円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)	9,820円
	わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)	9,820円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)	983円
	グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)	983円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	9,821円
	ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド	9,822円
	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示型)	9,822円
	三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円
	三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド(毎月決算型)	97,104円
	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	279,201,975円
	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	98,174円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)	98,174円
	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	98,174円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	11,962,371円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	101,472,627円
	合計	5,310,335,545円
2.	受益権の総数	5,310,335,545口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 4月12日 至 2024年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年10月11日現在]
1口当たり純資産額	1.0187円
(1万口当たり純資産額)	(10,187円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。