ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,057,169 | 4,213,677 |
| 親投資信託受益証券 | 1,554,465,076 | 2,417,303,461 |
| 未収入金 | 20,339,400 | 10,994,567 |
| 流動資産計 | 1,576,861,645 | 2,432,511,705 |
| 資産の部合計 | 1,576,861,645 | 2,432,511,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,248,716 | 10,852,255 |
| 未払受託者報酬 | 208,366 | 434,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,460 | 3,696,427 |
| その他未払費用 | 186,416 | 252,759 |
| 流動負債計 | 22,414,958 | 15,236,282 |
| 負債の部合計 | 22,414,958 | 15,236,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,332,036,234 | 2,105,128,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,410,453 | 312,146,521 |
| 純資産の部合計 | 1,554,446,687 | 2,417,275,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,861,645 | 2,432,511,705 |
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