ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 62,404 |
| コール・ローン | 5,647,001 | 3,677,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,910,125,915 | 3,855,814,210 |
| 未収入金 | 24,107,178 | 17,173,798 |
| 流動資産計 | 2,939,880,094 | 3,876,727,724 |
| 資産の部合計 | 2,939,880,094 | 3,876,727,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,005,360 | 17,103,360 |
| 未払受託者報酬 | 579,012 | 553,067 |
| 未払委託者報酬 | 4,921,968 | 3,134,269 |
| その他未払費用 | 280,905 | 145,113 |
| 流動負債計 | 29,787,245 | 20,935,809 |
| 負債の部合計 | 29,787,245 | 20,935,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,530,130,285 | 3,600,249,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,962,564 | 255,542,736 |
| 純資産の部合計 | 2,910,092,849 | 3,855,791,915 |
| 負債・純資産合計 | 2,939,880,094 | 3,876,727,724 |
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