ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 139,946 | 96,145 |
| コール・ローン | 4,347,478 | 4,504,313 |
| 親投資信託受益証券 | 4,494,597,024 | 5,616,697,170 |
| 未収入金 | 27,409,976 | 32,822,929 |
| 流動資産計 | 4,526,494,424 | 5,654,120,557 |
| 資産の部合計 | 4,526,494,424 | 5,654,120,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,328,355 | 32,734,158 |
| 未払受託者報酬 | 671,525 | 531,358 |
| 未払委託者報酬 | 3,805,526 | 3,985,552 |
| その他未払費用 | 172,982 | 200,443 |
| 流動負債計 | 31,978,388 | 37,451,511 |
| 負債の部合計 | 31,978,388 | 37,451,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,362,435,915 | 5,241,123,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,080,121 | 375,545,838 |
| 純資産の部合計 | 4,494,516,036 | 5,616,669,046 |
| 負債・純資産合計 | 4,526,494,424 | 5,654,120,557 |
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