ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,416 | 628,018 |
| コール・ローン | 5,996,143 | 6,909,554 |
| 親投資信託受益証券 | 7,564,168,398 | 8,817,175,592 |
| 未収入金 | 19,370,642 | 21,431,598 |
| 流動資産計 | 7,589,592,599 | 8,846,144,762 |
| 資産の部合計 | 7,589,592,599 | 8,846,144,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,251,876 | 21,294,299 |
| 未払受託者報酬 | 710,866 | 874,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,807 | 6,557,692 |
| その他未払費用 | 247,639 | 287,418 |
| 流動負債計 | 25,542,188 | 29,013,724 |
| 負債の部合計 | 25,542,188 | 29,013,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,780,487,264 | 8,085,676,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 783,563,147 | 731,454,688 |
| 純資産の部合計 | 7,564,050,411 | 8,817,131,038 |
| 負債・純資産合計 | 7,589,592,599 | 8,846,144,762 |
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