ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,558,232 | 72,397 |
| コール・ローン | 4,950,583 | 8,811,581 |
| 親投資信託受益証券 | 9,632,922,150 | 10,435,113,176 |
| 未収入金 | 9,667,272 | 13,989,421 |
| 流動資産計 | 9,651,098,237 | 10,457,986,575 |
| 資産の部合計 | 9,651,098,237 | 10,457,986,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,415,687 | 13,832,265 |
| 未払受託者報酬 | 998,694 | 1,075,722 |
| 未払委託者報酬 | 7,490,486 | 8,068,341 |
| その他未払費用 | 320,140 | 53,746 |
| 流動負債計 | 18,225,007 | 23,030,074 |
| 負債の部合計 | 18,225,007 | 23,030,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,843,663,590 | 9,450,286,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,209,640 | 984,669,619 |
| 純資産の部合計 | 9,632,873,230 | 10,434,956,501 |
| 負債・純資産合計 | 9,651,098,237 | 10,457,986,575 |
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