ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 209,847 | 324,285 |
| コール・ローン | 8,439,943 | 9,017,593 |
| 親投資信託受益証券 | 11,784,457,220 | 13,055,458,887 |
| 未収入金 | 34,442,725 | 16,413,544 |
| 流動資産計 | 11,827,549,735 | 13,081,214,309 |
| 資産の部合計 | 11,827,549,735 | 13,081,214,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,193,651 | 16,140,384 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,914 | 1,371,392 |
| 未払委託者報酬 | 7,666,677 | 8,228,647 |
| その他未払費用 | 60,960 | 68,493 |
| 流動負債計 | 43,141,202 | 25,808,916 |
| 負債の部合計 | 43,141,202 | 25,808,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,390,805,368 | 11,246,613,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,393,603,165 | 1,808,791,579 |
| 純資産の部合計 | 11,784,408,533 | 13,055,405,393 |
| 負債・純資産合計 | 11,827,549,735 | 13,081,214,309 |
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