ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,867 | 274,931 |
| コール・ローン | 10,709,679 | 11,374,707 |
| 親投資信託受益証券 | 14,870,866,571 | 16,656,892,348 |
| 未収入金 | 44,744,592 | 20,044,802 |
| 流動資産計 | 14,926,369,709 | 16,688,586,788 |
| 資産の部合計 | 14,926,369,709 | 16,688,586,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,555,309 | 19,692,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,592 | 1,712,294 |
| 未払委託者報酬 | 9,369,763 | 10,273,925 |
| その他未払費用 | 77,998 | 85,536 |
| 流動負債計 | 55,564,662 | 31,763,936 |
| 負債の部合計 | 55,564,662 | 31,763,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,540,215,869 | 13,699,819,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,330,589,178 | 2,957,002,951 |
| （分配準備積立金） | 755,136,521 | 683,890,729 |
| 元本等合計 | 14,870,805,047 | 16,656,822,852 |
| 純資産の部合計 | 14,870,805,047 | 16,656,822,852 |
| 負債・純資産合計 | 14,926,369,709 | 16,688,586,788 |
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