ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 90,039 | 9,931,281 |
| コール・ローン | 13,611,193 | 14,364,356 |
| 親投資信託受益証券 | 19,079,704,402 | 20,209,300,874 |
| 未収入金 | 58,945,013 | 18,902,341 |
| 流動資産計 | 19,152,350,647 | 20,252,498,852 |
| 資産の部合計 | 19,152,350,647 | 20,252,498,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,702,037 | 21,651,693 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,271 | 2,145,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,073,813 | 12,874,952 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 100,515 | 107,220 |
| 流動負債計 | 72,888,636 | 36,779,682 |
| 負債の部合計 | 72,888,636 | 36,779,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,314,479,779 | 16,477,334,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,764,982,232 | 3,738,384,947 |
| （分配準備積立金） | 1,382,358,161 | 1,273,429,904 |
| 元本等合計 | 19,079,462,011 | 20,215,719,170 |
| 純資産の部合計 | 19,079,462,011 | 20,215,719,170 |
| 負債・純資産合計 | 19,152,350,647 | 20,252,498,852 |
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