ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,841 | 9,513,395 |
| コール・ローン | 16,277,978 | 15,890,413 |
| 親投資信託受益証券 | 21,975,126,283 | 23,617,844,028 |
| 未収入金 | 34,732,154 | 47,656,362 |
| 流動資産計 | 22,026,182,256 | 23,690,904,198 |
| 資産の部合計 | 22,026,182,256 | 23,690,904,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,453,748 | 76,270,153 |
| 未払受託者報酬 | 2,394,527 | 2,423,003 |
| 未払委託者報酬 | 14,367,356 | 14,538,223 |
| その他未払費用 | 119,650 | 121,056 |
| 流動負債計 | 51,335,281 | 93,352,475 |
| 未払利息 | － | 40 |
| 負債の部合計 | 51,335,281 | 93,352,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,560,759,506 | 18,719,097,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,414,087,469 | 4,878,454,457 |
| （分配準備積立金） | 1,573,202,388 | 1,475,065,966 |
| 元本等合計 | 21,974,846,975 | 23,597,551,723 |
| 純資産の部合計 | 21,974,846,975 | 23,597,551,723 |
| 負債・純資産合計 | 22,026,182,256 | 23,690,904,198 |
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