ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 383,769 | 166,664 |
| コール・ローン | 18,149,174 | 19,853,962 |
| 親投資信託受益証券 | 26,322,079,137 | 28,722,158,711 |
| 未収入金 | 59,912,711 | 34,428,178 |
| 流動資産計 | 26,400,524,791 | 28,776,607,515 |
| 資産の部合計 | 26,400,524,791 | 28,776,607,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,577,633 | 34,065,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,723,846 | 2,942,858 |
| 未払委託者報酬 | 16,343,363 | 17,657,376 |
| その他未払費用 | 136,129 | 147,070 |
| 流動負債計 | 78,780,971 | 54,812,575 |
| 負債の部合計 | 78,780,971 | 54,812,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,388,108,524 | 19,798,074,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,933,635,296 | 8,923,720,370 |
| （分配準備積立金） | 3,117,925,393 | 2,767,547,978 |
| 元本等合計 | 26,321,743,820 | 28,721,794,940 |
| 純資産の部合計 | 26,321,743,820 | 28,721,794,940 |
| 負債・純資産合計 | 26,400,524,791 | 28,776,607,515 |
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