ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 608,938 | 361,329 |
| コール・ローン | 21,367,084 | 21,097,058 |
| 親投資信託受益証券 | 29,479,693,870 | 28,566,393,525 |
| 未収入金 | 177,237,657 | 30,864,073 |
| 流動資産計 | 29,678,907,549 | 28,618,715,985 |
| 資産の部合計 | 29,678,907,549 | 28,618,715,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,609,179 | 30,257,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,223,735 | 3,146,601 |
| 未払委託者報酬 | 19,342,699 | 18,879,822 |
| その他未払費用 | 161,097 | 157,233 |
| 流動負債計 | 199,336,710 | 52,440,965 |
| 負債の部合計 | 199,336,710 | 52,440,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,139,170,978 | 20,126,639,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,340,399,861 | 8,439,635,525 |
| （分配準備積立金） | 4,434,910,018 | 4,075,401,691 |
| 元本等合計 | 29,479,570,839 | 28,566,275,020 |
| 純資産の部合計 | 29,479,570,839 | 28,566,275,020 |
| 負債・純資産合計 | 29,678,907,549 | 28,618,715,985 |
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