ニッセイ外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,757,364 | 677,650 |
| コール・ローン | 18,798,361 | 23,650,461 |
| 親投資信託受益証券 | 31,968,532,369 | 33,095,304,298 |
| 未収入金 | 83,679,122 | 67,576,010 |
| 流動資産計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
| 資産の部合計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,007,255 | 66,869,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,313,428 | 3,570,692 |
| 未払委託者報酬 | 19,880,781 | 21,424,377 |
| その他未払費用 | 165,593 | 178,446 |
| 流動負債計 | 106,367,057 | 92,042,736 |
| 負債の部合計 | 106,367,057 | 92,042,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,150,504,313 | 20,572,744,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,817,895,846 | 12,522,421,474 |
| （分配準備積立金） | 6,257,948,972 | 5,823,483,453 |
| 元本等合計 | 31,968,400,159 | 33,095,165,683 |
| 純資産の部合計 | 31,968,400,159 | 33,095,165,683 |
| 負債・純資産合計 | 32,074,767,216 | 33,187,208,419 |
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