ニッセイ外国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月20日 9:19

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月21日至 2020年5月20日	自 2020年11月21日至 2021年5月20日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	75	37
有価証券売買等損益	298,060,604	398,624,000
営業収益合計	298,060,679	398,624,037
営業費用
支払利息	1,340	988
受託者報酬	1,371,392	1,712,294
委託者報酬	8,228,647	10,273,925
その他費用	68,500	85,574
営業費用合計	9,669,879	12,072,781
営業利益又は営業損失（△）	288,390,800	386,551,256
経常利益又は経常損失（△）	288,390,800	386,551,256
四半期純利益又は四半期純損失（△）	288,390,800	386,551,256
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	31,321,195	20,871,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	388,777,788	501,180,921
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	388,777,788	501,180,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,658,979	240,446,974
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,658,979	240,446,974
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,330,589,178	2,957,002,951
分配金	－	－