ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,199,962 |
| 親投資信託受益証券 | 5,755,890,126 |
| 未収入金 | 47,934,871 |
| 流動資産計 | 5,811,024,959 |
| 資産の部合計 | 5,811,024,959 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 47,605,043 |
| 未払受託者報酬 | 936,641 |
| 未払委託者報酬 | 6,369,416 |
| その他未払費用 | 290,757 |
| 流動負債計 | 55,201,857 |
| 負債の部合計 | 55,201,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,595,224,980 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,598,122 |
| 純資産の部合計 | 5,755,823,102 |
| 負債・純資産合計 | 5,811,024,959 |
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