ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,199,962 | 30,483,366 |
| 親投資信託受益証券 | 5,755,890,126 | 19,030,162,875 |
| 未収入金 | 47,934,871 | 61,001,371 |
| 流動資産計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 |
| 資産の部合計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,605,043 | 60,351,008 |
| 未払受託者報酬 | 936,641 | 3,941,923 |
| 未払委託者報酬 | 6,369,416 | 26,805,341 |
| その他未払費用 | 290,757 | 603,814 |
| 流動負債計 | 55,201,857 | 91,702,086 |
| 負債の部合計 | 55,201,857 | 91,702,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,595,224,980 | 14,678,659,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,160,598,122 | 4,351,286,029 |
| 純資産の部合計 | 5,755,823,102 | 19,029,945,526 |
| 負債・純資産合計 | 5,811,024,959 | 19,121,647,612 |
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