ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 471,249 |
| コール・ローン | 30,483,366 | 27,769,731 |
| 親投資信託受益証券 | 19,030,162,875 | 25,724,287,065 |
| 未収入金 | 61,001,371 | 37,814,522 |
| 流動資産計 | 19,121,647,612 | 25,790,342,567 |
| 資産の部合計 | 19,121,647,612 | 25,790,342,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,351,008 | 37,262,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,941,923 | 3,547,020 |
| 未払委託者報酬 | 26,805,341 | 24,829,362 |
| その他未払費用 | 603,814 | 596,631 |
| 流動負債計 | 91,702,086 | 66,235,158 |
| 負債の部合計 | 91,702,086 | 66,235,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,678,659,497 | 22,784,071,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,351,286,029 | 2,940,036,068 |
| 純資産の部合計 | 19,029,945,526 | 25,724,107,409 |
| 負債・純資産合計 | 19,121,647,612 | 25,790,342,567 |
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