ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,172,583 | 938,489 |
| コール・ローン | 36,426,846 | 43,967,449 |
| 親投資信託受益証券 | 35,667,542,867 | 49,116,868,974 |
| 未収入金 | 288,431,403 | 270,153,449 |
| 流動資産計 | 35,993,573,699 | 49,431,928,361 |
| 資産の部合計 | 35,993,573,699 | 49,431,928,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 287,675,552 | 269,240,867 |
| 未払受託者報酬 | 4,794,145 | 4,508,339 |
| 未払委託者報酬 | 33,559,271 | 40,575,513 |
| その他未払費用 | 764,756 | 1,023,485 |
| 流動負債計 | 326,793,724 | 315,348,204 |
| 負債の部合計 | 326,793,724 | 315,348,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,894,160,896 | 36,548,668,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,772,619,079 | 12,567,911,319 |
| 純資産の部合計 | 35,666,779,975 | 49,116,580,157 |
| 負債・純資産合計 | 35,993,573,699 | 49,431,928,361 |
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