ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,573 | 6,547,607 |
| コール・ローン | 61,570,843 | 72,037,760 |
| 親投資信託受益証券 | 68,500,026,693 | 89,133,059,277 |
| 未収入金 | 213,987,169 | 301,194,654 |
| 流動資産計 | 68,776,174,278 | 89,512,839,298 |
| 資産の部合計 | 68,776,174,278 | 89,512,839,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 212,737,786 | 299,687,158 |
| 未払受託者報酬 | 6,326,592 | 8,338,757 |
| 未払委託者報酬 | 56,939,615 | 70,462,786 |
| その他未払費用 | 1,389,173 | 1,790,200 |
| 流動負債計 | 277,393,166 | 380,278,901 |
| 負債の部合計 | 277,393,166 | 380,278,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,563,517,420 | 57,925,306,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,935,263,692 | 31,207,253,590 |
| 純資産の部合計 | 68,498,781,112 | 89,132,560,397 |
| 負債・純資産合計 | 68,776,174,278 | 89,512,839,298 |
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