ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,383,005 | 508,482 |
| コール・ローン | 45,054,620 | 61,888,061 |
| 親投資信託受益証券 | 101,894,115,768 | 118,954,358,237 |
| 未収入金 | 88,700,799 | 266,373,953 |
| 流動資産計 | 102,060,254,192 | 119,283,128,733 |
| 資産の部合計 | 102,060,254,192 | 119,283,128,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 86,970,412 | 265,236,119 |
| 未払受託者報酬 | 10,513,470 | 11,761,900 |
| 未払委託者報酬 | 66,764,497 | 52,340,550 |
| その他未払費用 | 2,228,576 | 588,426 |
| 流動負債計 | 166,476,955 | 329,926,995 |
| 負債の部合計 | 166,476,955 | 329,926,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,051,165,791 | 75,722,910,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,842,611,446 | 43,230,291,530 |
| 純資産の部合計 | 101,893,777,237 | 118,953,201,738 |
| 負債・純資産合計 | 102,060,254,192 | 119,283,128,733 |
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