ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,695,626 | 2,672,290 |
| コール・ローン | 68,197,416 | 74,310,110 |
| 親投資信託受益証券 | 143,239,338,038 | 159,909,855,292 |
| 未収入金 | 616,735,404 | 247,360,562 |
| 流動資産計 | 143,925,966,484 | 160,234,198,254 |
| 資産の部合計 | 143,925,966,484 | 160,234,198,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 614,573,298 | 245,195,550 |
| 未払受託者報酬 | 14,131,222 | 16,308,888 |
| 未払委託者報酬 | 57,645,089 | 62,467,257 |
| その他未払費用 | 706,903 | 815,427 |
| 流動負債計 | 687,056,512 | 324,787,122 |
| 負債の部合計 | 687,056,512 | 324,787,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 85,111,936,866 | 104,764,590,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,126,973,106 | 55,144,820,657 |
| 純資産の部合計 | 143,238,909,972 | 159,909,411,132 |
| 負債・純資産合計 | 143,925,966,484 | 160,234,198,254 |
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