ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 433,743 | 2,827,709 |
| コール・ローン | 95,058,071 | 116,990,465 |
| 親投資信託受益証券 | 209,723,806,460 | 276,656,156,634 |
| 未収入金 | 1,251,541,767 | 330,203,397 |
| 流動資産計 | 211,070,840,041 | 277,106,178,205 |
| 資産の部合計 | 211,070,840,041 | 277,106,178,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,249,748,049 | 326,281,354 |
| 未払受託者報酬 | 20,823,334 | 26,493,483 |
| 未払委託者報酬 | 76,005,341 | 96,701,359 |
| その他未払費用 | 1,041,196 | 1,324,821 |
| 流動負債計 | 1,347,617,920 | 450,801,017 |
| 負債の部合計 | 1,347,617,920 | 450,801,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,439,129,689 | 123,877,856,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,284,092,432 | 152,777,520,374 |
| （分配準備積立金） | 35,193,080,273 | 31,711,116,408 |
| 元本等合計 | 209,723,222,121 | 276,655,377,188 |
| 純資産の部合計 | 209,723,222,121 | 276,655,377,188 |
| 負債・純資産合計 | 211,070,840,041 | 277,106,178,205 |
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