ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,062,741 | 671,750,888 |
| コール・ローン | 160,654,477 | 180,536,471 |
| 親投資信託受益証券 | 360,789,384,094 | 366,361,661,974 |
| 未収入金 | 370,277,045 | 223,962,381 |
| 流動資産計 | 361,321,378,357 | 367,437,911,714 |
| 資産の部合計 | 361,321,378,357 | 367,437,911,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 367,200,099 | 279,883,034 |
| 未払受託者報酬 | 35,717,104 | 40,426,917 |
| 未払委託者報酬 | 130,367,538 | 147,558,403 |
| 未払利息 | － | 546 |
| その他未払費用 | 1,785,938 | 2,021,599 |
| 流動負債計 | 535,070,679 | 469,890,499 |
| 負債の部合計 | 535,070,679 | 469,890,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,362,101,590 | 151,014,150,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,424,206,088 | 215,953,870,709 |
| （分配準備積立金） | 120,048,599,166 | 113,140,189,649 |
| 元本等合計 | 360,786,307,678 | 366,968,021,215 |
| 純資産の部合計 | 360,786,307,678 | 366,968,021,215 |
| 負債・純資産合計 | 361,321,378,357 | 367,437,911,714 |
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