ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,020 | 656,366,345 |
| コール・ローン | 206,675,157 | 211,946,335 |
| 親投資信託受益証券 | 437,733,758,028 | 491,190,160,360 |
| 未収入金 | 386,409,283 | 816,603,009 |
| 流動資産計 | 438,327,424,488 | 492,875,076,049 |
| 資産の部合計 | 438,327,424,488 | 492,875,076,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 382,701,562 | 1,103,682,347 |
| 未払受託者報酬 | 45,672,521 | 48,521,288 |
| 未払委託者報酬 | 166,704,808 | 177,102,811 |
| その他未払費用 | 2,283,682 | 2,426,112 |
| 流動負債計 | 597,362,573 | 1,331,733,110 |
| 未払利息 | － | 552 |
| 負債の部合計 | 597,362,573 | 1,331,733,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,912,324,116 | 171,032,356,189 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,817,737,799 | 320,510,986,750 |
| （分配準備積立金） | 124,909,113,697 | 119,403,224,066 |
| 元本等合計 | 437,730,061,915 | 491,543,342,939 |
| 純資産の部合計 | 437,730,061,915 | 491,543,342,939 |
| 負債・純資産合計 | 438,327,424,488 | 492,875,076,049 |
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