ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,447,426 | 2,568,779 |
| コール・ローン | 257,619,222 | 306,008,132 |
| 親投資信託受益証券 | 592,600,150,293 | 728,754,998,034 |
| 未収入金 | 1,466,758,719 | 742,945,897 |
| 流動資産計 | 594,329,975,660 | 729,806,520,842 |
| 資産の部合計 | 594,329,975,660 | 729,806,520,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,461,904,202 | 737,037,570 |
| 未払受託者報酬 | 59,795,841 | 70,501,675 |
| 未払委託者報酬 | 210,005,846 | 246,403,473 |
| その他未払費用 | 2,989,973 | 3,524,991 |
| 流動負債計 | 1,734,695,862 | 1,057,467,709 |
| 負債の部合計 | 1,734,695,862 | 1,057,467,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,516,993,702 | 180,508,865,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,078,286,096 | 548,240,188,098 |
| （分配準備積立金） | 215,574,789,308 | 198,927,029,385 |
| 元本等合計 | 592,595,279,798 | 728,749,053,133 |
| 純資産の部合計 | 592,595,279,798 | 728,749,053,133 |
| 負債・純資産合計 | 594,329,975,660 | 729,806,520,842 |
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