ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 582,020 | 5,447,426 |
| コール・ローン | 206,675,157 | 257,619,222 |
| 親投資信託受益証券 | 437,733,758,028 | 592,600,150,293 |
| 未収入金 | 386,409,283 | 1,466,758,719 |
| 流動資産計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
| 資産の部合計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 382,701,562 | 1,461,904,202 |
| 未払受託者報酬 | 45,672,521 | 59,795,841 |
| 未払委託者報酬 | 166,704,808 | 210,005,846 |
| その他未払費用 | 2,283,682 | 2,989,973 |
| 流動負債計 | 597,362,573 | 1,734,695,862 |
| 負債の部合計 | 597,362,573 | 1,734,695,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,912,324,116 | 179,516,993,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,817,737,799 | 413,078,286,096 |
| （分配準備積立金） | 124,909,113,697 | 215,574,789,308 |
| 元本等合計 | 437,730,061,915 | 592,595,279,798 |
| 純資産の部合計 | 437,730,061,915 | 592,595,279,798 |
| 負債・純資産合計 | 438,327,424,488 | 594,329,975,660 |
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