ニッセイ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,447,426 | 10,039,497 |
| コール・ローン | 257,619,222 | 352,276,897 |
| 親投資信託受益証券 | 592,600,150,293 | 800,681,044,138 |
| 未収入金 | 1,466,758,719 | 1,398,621,146 |
| 流動資産計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
| 資産の部合計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,461,904,202 | 1,387,579,292 |
| 未払受託者報酬 | 59,795,841 | 82,623,822 |
| 未払委託者報酬 | 210,005,846 | 288,770,304 |
| その他未払費用 | 2,989,973 | 4,131,102 |
| 流動負債計 | 1,734,695,862 | 1,763,104,520 |
| 負債の部合計 | 1,734,695,862 | 1,763,104,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,516,993,702 | 183,298,723,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,078,286,096 | 617,380,153,493 |
| （分配準備積立金） | 215,574,789,308 | 371,485,787,296 |
| 元本等合計 | 592,595,279,798 | 800,678,877,158 |
| 純資産の部合計 | 592,595,279,798 | 800,678,877,158 |
| 負債・純資産合計 | 594,329,975,660 | 802,441,981,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
