パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,299 | 131,839 |
| コール・ローン | 26,994,520 | 12,687,581 |
| その他有価証券 | 3,104,972,143 | 2,711,124,311 |
| 派生商品評価勘定 | 59,921,255 | 114,028,172 |
| 未収入金 | 39,261,107 | 25,532,609 |
| 未収利息 | 65,230,135 | 24,742,367 |
| その他未収収益 | 800,132 | 2,237,979 |
| 流動資産計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 |
| 資産の部合計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,490 | 80,652 |
| 未払収益分配金 | 3,175,793 | 2,816,798 |
| 未払解約金 | 19,688,659 | 2,035,400 |
| 未払受託者報酬 | 268,621 | 236,213 |
| 未払委託者報酬 | 9,848,706 | 8,660,550 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| 流動負債計 | 33,033,305 | 13,829,630 |
| 負債の部合計 | 33,033,305 | 13,829,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,175,793,842 | 2,816,798,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,554,444 | 59,856,801 |
| 元本等合計 | 3,264,348,286 | 2,876,655,228 |
| 純資産の部合計 | 3,264,348,286 | 2,876,655,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,297,381,591 | 2,890,484,858 |
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