パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,056,835 | 73,369,009 |
| 有価証券売買等損益 | -18,764,586 | -60,465,894 |
| 為替差損益 | -14,645,245 | -10,530,744 |
| その他収益 | 1,696,680 | 1,437,847 |
| 営業収益合計 | 52,343,684 | 3,810,218 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,558 | 10,600 |
| 受託者報酬 | 569,284 | 502,999 |
| 委託者報酬 | 20,873,631 | 18,443,262 |
| その他費用 | 230,795 | 193,488 |
| 営業費用合計 | 21,684,268 | 19,150,349 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,659,416 | -15,340,131 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,659,416 | -15,340,131 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 30,659,416 | -15,340,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,554,444 | 59,856,801 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,425 | 7,525,807 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,648,425 | 7,525,807 |
| 分配金 | 6,652,193 | 5,831,705 |
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