パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,186,673 | 84,056,835 |
| 有価証券売買等損益 | -26,898,246 | -18,764,586 |
| 為替差損益 | -18,026,914 | -14,645,245 |
| その他収益 | 1,775,030 | 1,696,680 |
| 営業収益合計 | 52,036,543 | 52,343,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 71,470 | 10,558 |
| 受託者報酬 | 675,884 | 569,284 |
| 委託者報酬 | 24,782,356 | 20,873,631 |
| その他費用 | 205,682 | 230,795 |
| 営業費用合計 | 25,735,392 | 21,684,268 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 26,301,151 | 30,659,416 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 26,301,151 | 30,659,416 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 26,301,151 | 30,659,416 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,195,646 | 88,554,444 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,484,131 | 11,648,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,484,131 | 11,648,425 |
| 分配金 | 7,807,865 | 6,652,193 |
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