パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,206,769 | 95,186,673 |
| 有価証券売買等損益 | 81,793,461 | -26,898,246 |
| 為替差損益 | -39,942,356 | -18,026,914 |
| その他収益 | 2,029,246 | 1,775,030 |
| 営業収益合計 | 143,087,120 | 52,036,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,376 | 71,470 |
| 受託者報酬 | 782,775 | 675,884 |
| 委託者報酬 | 28,701,674 | 24,782,356 |
| その他費用 | 255,578 | 205,682 |
| 営業費用合計 | 29,765,403 | 25,735,392 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 113,321,717 | 26,301,151 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 113,321,717 | 26,301,151 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 113,321,717 | 26,301,151 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,186,491 | 76,195,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,074 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,074 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,014,946 | 8,484,131 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,014,946 | 8,484,131 |
| 分配金 | 19,038,777 | 7,807,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
