パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 118,554,839 | 99,206,769 |
| 有価証券売買等損益 | -106,729,229 | 81,793,461 |
| 為替差損益 | -31,065,647 | -39,942,356 |
| その他収益 | 2,401,326 | 2,029,246 |
| 営業収益合計 | -16,838,711 | 143,087,120 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 25,376 |
| 受託者報酬 | 848,339 | 782,775 |
| 委託者報酬 | 31,105,631 | 28,701,674 |
| その他費用 | 288,425 | 255,578 |
| 営業費用合計 | 32,242,395 | 29,765,403 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -49,081,106 | 113,321,717 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49,081,106 | 113,321,717 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -49,081,106 | 113,321,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,257,577 | 66,186,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,433 | 176,074 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 485,433 | 176,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,250 | 1,014,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 924,250 | 1,014,946 |
| 分配金 | 38,818,980 | 19,038,777 |
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