パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 208,673 | 149,710 |
| 金銭信託 | 412,411,856 | － |
| コール・ローン | － | 570,057,012 |
| その他有価証券 | 4,380,395,750 | 3,729,215,532 |
| 派生商品評価勘定 | 211,124,131 | 177,020,502 |
| 未収利息 | 46,720,184 | 72,646,092 |
| その他未収収益 | 3,678,054 | 1,017,145 |
| 流動資産計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 |
| 資産の部合計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,153,782 | 4,450,612 |
| 未払解約金 | － | 15,155,422 |
| 未払受託者報酬 | 408,376 | 363,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,973,121 | 13,336,287 |
| 未払利息 | － | 780 |
| 流動負債計 | 30,535,279 | 33,306,840 |
| 負債の部合計 | 30,535,279 | 33,306,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,051,260,946 | 4,450,612,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,257,577 | 66,186,491 |
| 元本等合計 | 5,024,003,369 | 4,516,799,153 |
| 純資産の部合計 | 5,024,003,369 | 4,516,799,153 |
| 負債・純資産合計 | 5,054,538,648 | 4,550,105,993 |
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