パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,069 | 208,673 |
| 金銭信託 | － | 412,411,856 |
| コール・ローン | 157,391,068 | － |
| その他有価証券 | 5,308,429,588 | 4,380,395,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 211,124,131 |
| 未収利息 | 110,162,795 | 46,720,184 |
| その他未収収益 | 1,276,728 | 3,678,054 |
| 流動資産計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 |
| 資産の部合計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,355,275 | － |
| 未払金 | 1,302,260 | － |
| 未払収益分配金 | 24,474,026 | 15,153,782 |
| 未払解約金 | 10,117,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 461,581 | 408,376 |
| 未払委託者報酬 | 16,924,114 | 14,973,121 |
| 流動負債計 | 77,634,256 | 30,535,279 |
| 負債の部合計 | 77,634,256 | 30,535,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,438,672,666 | 5,051,260,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,081,326 | -27,257,577 |
| 元本等合計 | 5,499,753,992 | 5,024,003,369 |
| 純資産の部合計 | 5,499,753,992 | 5,024,003,369 |
| 負債・純資産合計 | 5,577,388,248 | 5,054,538,648 |
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