パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,525 | 128,069 |
| コール・ローン | 126,971,259 | 157,391,068 |
| その他有価証券 | 5,863,729,037 | 5,308,429,588 |
| 未収入金 | 1,574,595 | － |
| 未収利息 | 74,538,807 | 110,162,795 |
| その他未収収益 | 3,704,086 | 1,276,728 |
| 流動資産計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 |
| 資産の部合計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,604,262 | 24,355,275 |
| 未払金 | － | 1,302,260 |
| 未払収益分配金 | 26,145,344 | 24,474,026 |
| 未払解約金 | 3,052,200 | 10,117,000 |
| 未払受託者報酬 | 477,085 | 461,581 |
| 未払委託者報酬 | 17,492,951 | 16,924,114 |
| 流動負債計 | 151,771,842 | 77,634,256 |
| 負債の部合計 | 151,771,842 | 77,634,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,810,076,534 | 5,438,672,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,857,933 | 61,081,326 |
| 元本等合計 | 5,918,934,467 | 5,499,753,992 |
| 純資産の部合計 | 5,918,934,467 | 5,499,753,992 |
| 負債・純資産合計 | 6,070,706,309 | 5,577,388,248 |
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