パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 160,017,043 | 151,890,415 |
| 有価証券売買等損益 | 34,305,240 | -90,707,891 |
| 為替差損益 | -21,442,224 | -20,800,673 |
| その他収益 | 2,698,335 | 2,616,303 |
| 営業収益合計 | 175,578,394 | 42,998,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 986,754 | 926,516 |
| 委託者報酬 | 36,181,226 | 33,972,029 |
| その他費用 | 323,017 | 329,945 |
| 営業費用合計 | 37,490,997 | 35,228,490 |
| 全事業営業利益 | 138,087,397 | 7,769,664 |
| 当期経常利益 | 138,087,397 | 7,769,664 |
| 当年度純利益 | 138,087,397 | 7,769,664 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,857,933 | 61,081,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,457 | 5,442,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,320,457 | 5,442,468 |
| 分配金 | 52,892,995 | 50,103,803 |
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