パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,693,442 | 160,017,043 |
| 有価証券売買等損益 | -26,386,126 | 34,305,240 |
| 為替差損益 | -10,526,464 | -21,442,224 |
| その他収益 | 1,470,594 | 2,698,335 |
| 営業収益合計 | 107,251,446 | 175,578,394 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 952,270 | 986,754 |
| 委託者報酬 | 34,916,487 | 36,181,226 |
| その他費用 | 269,835 | 323,017 |
| 営業費用合計 | 36,138,592 | 37,490,997 |
| 全事業営業利益 | 71,112,854 | 138,087,397 |
| 当期経常利益 | 71,112,854 | 138,087,397 |
| 当年度純利益 | 71,112,854 | 138,087,397 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,983,988 | 108,857,933 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,382 | 2,320,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,382 | 2,320,457 |
| 分配金 | 53,933,278 | 52,892,995 |
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