パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月27日 至 2014年2月17日 | 自 2014年2月18日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,780,828 | 142,693,442 |
| 有価証券売買等損益 | 169,758 | -26,386,126 |
| 為替差損益 | -1,728,433 | -10,526,464 |
| その他収益 | － | 1,470,594 |
| 営業収益合計 | 28,222,153 | 107,251,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 275,617 | 952,270 |
| 委託者報酬 | 10,105,932 | 34,916,487 |
| その他費用 | － | 269,835 |
| 営業費用合計 | 10,381,549 | 36,138,592 |
| 全事業営業利益 | 17,840,604 | 71,112,854 |
| 当期経常利益 | 17,840,604 | 71,112,854 |
| 当年度純利益 | 17,840,604 | 71,112,854 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,819,794 | 25,983,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,382 |
| 分配金 | 9,020,810 | 53,933,278 |
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