パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月27日 至 2014年2月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 29,780,828 |
| 有価証券売買等損益 | 169,758 |
| 為替差損益 | -1,728,433 |
| 営業収益合計 | 28,222,153 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 275,617 |
| 委託者報酬 | 10,105,932 |
| 営業費用合計 | 10,381,549 |
| 全事業営業利益 | 17,840,604 |
| 当期経常利益 | 17,840,604 |
| 当年度純利益 | 17,840,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,819,794 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 9,020,810 |
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