パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 206,453 |
| コール・ローン | 221,158,223 |
| その他有価証券 | 5,663,732,840 |
| 派生商品評価勘定 | 83,775,062 |
| 未収利息 | 29,701,660 |
| 前払費用 | 43,521,298 |
| 流動資産計 | 6,042,095,536 |
| 資産の部合計 | 6,042,095,536 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 9,020,810 |
| 未払受託者報酬 | 275,617 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,932 |
| 流動負債計 | 19,402,359 |
| 負債の部合計 | 19,402,359 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,013,873,383 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,819,794 |
| 元本等合計 | 6,022,693,177 |
| 純資産の部合計 | 6,022,693,177 |
| 負債・純資産合計 | 6,042,095,536 |
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