パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 206,453 | 98,210,286 |
| コール・ローン | 221,158,223 | 93,179,821 |
| その他有価証券 | 5,663,732,840 | 5,681,710,804 |
| 派生商品評価勘定 | 83,775,062 | 65,817,092 |
| 未収利息 | 29,701,660 | 112,637,156 |
| 前払費用 | 43,521,298 | 6,134,793 |
| その他未収収益 | － | 1,005,751 |
| 流動資産計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 |
| 資産の部合計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,020,810 | 26,942,571 |
| 未払受託者報酬 | 275,617 | 491,975 |
| 未払委託者報酬 | 10,105,932 | 18,038,981 |
| 流動負債計 | 19,402,359 | 45,473,527 |
| 負債の部合計 | 19,402,359 | 45,473,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,013,873,383 | 5,987,238,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,819,794 | 25,983,988 |
| 元本等合計 | 6,022,693,177 | 6,013,222,176 |
| 純資産の部合計 | 6,022,693,177 | 6,013,222,176 |
| 負債・純資産合計 | 6,042,095,536 | 6,058,695,703 |
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