パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 98,210,286 | 188,525 |
| コール・ローン | 93,179,821 | 126,971,259 |
| その他有価証券 | 5,681,710,804 | 5,863,729,037 |
| 派生商品評価勘定 | 65,817,092 | － |
| 未収入金 | － | 1,574,595 |
| 未収利息 | 112,637,156 | 74,538,807 |
| 前払費用 | 6,134,793 | － |
| その他未収収益 | 1,005,751 | 3,704,086 |
| 流動資産計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 |
| 資産の部合計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,604,262 |
| 未払収益分配金 | 26,942,571 | 26,145,344 |
| 未払解約金 | － | 3,052,200 |
| 未払受託者報酬 | 491,975 | 477,085 |
| 未払委託者報酬 | 18,038,981 | 17,492,951 |
| 流動負債計 | 45,473,527 | 151,771,842 |
| 負債の部合計 | 45,473,527 | 151,771,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,987,238,188 | 5,810,076,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,983,988 | 108,857,933 |
| 元本等合計 | 6,013,222,176 | 5,918,934,467 |
| 純資産の部合計 | 6,013,222,176 | 5,918,934,467 |
| 負債・純資産合計 | 6,058,695,703 | 6,070,706,309 |
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