パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 151,890,415 | 118,554,839 |
| 有価証券売買等損益 | -90,707,891 | -106,729,229 |
| 為替差損益 | -20,800,673 | -31,065,647 |
| その他収益 | 2,616,303 | 2,401,326 |
| 営業収益合計 | 42,998,154 | -16,838,711 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 926,516 | 848,339 |
| 委託者報酬 | 33,972,029 | 31,105,631 |
| その他費用 | 329,945 | 288,425 |
| 営業費用合計 | 35,228,490 | 32,242,395 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,769,664 | -49,081,106 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,769,664 | -49,081,106 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 7,769,664 | -49,081,106 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,081,326 | -27,257,577 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 485,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 485,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,442,468 | 924,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,442,468 | 924,250 |
| 分配金 | 50,103,803 | 38,818,980 |
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